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当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()

注册会计师更新时间：2026-04-09 05:34:52 发布时间：1658天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。

A、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C、表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例

D、其投资机会集是一条直线

参考答案

【正确答案：D】

由于相关系数小于1,如果投资两种证券,投资机会集是一条曲线(为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。

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