应付赎回款指基金管理公司按照基金契约和招募说明书中载明的相关事项，进行计算的应付给投资人的赎回款。其中基金管理公司应....
基金收入分配的形式主要包括： 1、派送现金：由受托人通知受益人亲自到保管人处领取，或划入受益人的银行账户； 2、派....
基金分拆是基金持续营销的一种营销手段。由于分拆的基金往往是过往业绩较优秀、基金净值较高的基金，对这类基金进行分拆可以....
强制赎回指未经投资者提出赎回申请，而由管理人或基金注册登记人根据既定业务规则对投资者持有的基金份额强制进行赎回处理的....
辖内往来指一个清算行范围之内，经办行与经办行或经办行与清算行之间发生往来款项及资金清算的情况。辖内往来一般包括资金汇....
基金变更的内容包括基金合同变更、基金运作方式变更、基金扩募和基金的续期。 基金合同的变更是对基金合同内容的修改变化....
应收申购款指基金管理公司应向办理申购业务的机构收取的申购款项和转换转入款项（不含申购费和转换费）。其中基金管理公司应....
基金发行成本是基金管理公司和基金托管人在发行基金过程中所发生的各种费用开支。其中，基金管理公司指凭借专门的知识和经验....
基金契约终止是基金成立后，当基金合同规定的基金合同终止事由产生或基金无法再继续运作时，由基金管理人向中国证监会提交基....
强制赎回的情况主要包括： 1、基金产品运营正常赎回：即投资人赎回基金时因其账户基金单位数余额少于最低保有份额导致余....
辖内往来的基本要求主要包括： 1、认真执行换人复核制度； 2、及时处理往来账务：避免账务积压和延误，并坚持印、押、....
汇款买基是投资者通过基金公司网上直销交易系统，提交基金认购或申购申请，然后将用于认购、申购的资金通过银行转账汇款的方....
基金确权业务是在封闭式基金到期终止上市后，中国证券登记结算有限责任公司将其记录的所有封闭式基金份额持有人的相关数据，....
基金发行成本的内容主要包括： 1、印刷费，即对基金受益凭证进行印刷时所发生的一切费用，包含设计费、制版费、油墨费、....
认购费也称为“基金认购费”，指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费用。 我国国内认购费的计算方法为....
证券清算款指因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。在会计实务....
标准差是一种表示分散程度的统计观念，即是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的....
投资封转开的技巧有： 1、关注折价率，注意选择折价率较大的基金。因为封转开以后，基金的价格将向其价值回归，基金的投....
基金受托人是在基金资金的信托关系中，接受基金组织委托而承担管理和经营或保管基金资产的机构。其中，信托关系指委托方将特....
盘中估值是基金网站按照基金的持仓比例和当天沪深股市的涨跌幅度所估算的基金净值。该估值并非真实的基金净值，最终还是以基....
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