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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）

注册会计师更新时间：2026-04-04 13:12:27 发布时间：1653天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。

A、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C、组合风险会小于加权平均风险

D、其投资机会集是一条直线

参考答案

【正确答案：D】

由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线（相关系数为-1时为折线）。当相关系数为1时投资机会集才是直线。选项D不正确。

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