头寸440万元,现金收入超过现金支出25万元,联行应付大于应收的汇差为50万元,同城票据清算应收资金

头寸440万元,现金收入超过现金支出25万元,联行应付大于应收的汇差为50万元,同城票据清算应收资金15万元,到期的由其他金融机构拆入差额38万元,发放贷款100万元,收回贷款60万元(其中本行客户20万元),则当日头寸为()万元。

A、322

B、332

C、342

D、312

参考答案

【正确答案：B】

当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额±当日收回或贷出额=440+25- 50+15- 38-100+60-20=332(万元)。