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基金当天买入是当天的净值吗,基金当天买入是按当天的净值吗

金融知识更新时间：2026-10-29 23:56:23 发布时间：1622天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

当日基金申购是否为当日净值并不确定，主要有以下几种情况:

1.当日基金买入为当日净值:交易日15: 00前买入的基金。

2.当日买入的基金不是当日净值:交易日15:00以后买入的基金或非交易日交易的基金。

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