分级基金产品不管是上折还是下折,母基金的净值各方面都是维持不变的,并不会伴随基金的上折或下折而有所影响。分级基金的上折和下折,只是分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的调整,正如总资产由现金和存款构成,当现金多了,存款也就少了,但是资产总额是不变的。

分级基金产品不管是上折还是下折,母基金的净值各方面都是维持不变的,并不会伴随基金的上折或下折而有所影响。分级基金的上折和下折,只是分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的调整,正如总资产由现金和存款构成,当现金多了,存款也就少了,但是资产总额是不变的。