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基金清算流程是什么啊?

基金清算流程是什么啊?

1.清算准备:完成清算前一日的估值对账。(如需T+0清算需要管理人书面确认清算当日无交易,所有投资收益情况已确认。

2.完成清算日估值,根据估值表出具清算报告。

3.托管人对清算日估值表和清算报告进行复核确认。

4.管理人发出划款指令给托管行。

5.托管行根据划款指令,对投资者、管理人、行政管理人、销售机构、托管行等相关当事人划款清算。

6.清算结束,合同内容正式终止。

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