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t日基金份额净值如何计算？

金融知识更新时间：2026-04-12 10:36:03 发布时间：1428天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

t日基金份额净值的公式是基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额。t日基金份额净值是t日基金单位份数的净价值。其中基金份额净值也称作基金份额资产净值，基金总净资产是基金总资产减去基金总负债的所得额。

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