fof基金净值计算公式是什么？

fof基金净值计算公式是：fof基金单位净值=(fof基金的资产总项金额-fof基金的负债总项金额)/fof基金发行份额总数量。fof基金净值即fof基金单位净值。其中在等式中fof基金的资产项目有银行存款和股票债券等。fof基金的负债项目含有应付的利息和其他费用等。