套期保值，在现货和期货市场同时进行数量相等但方向相反的买卖，即在买进或卖出现货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，一段时间过后，价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。
套期保值的本质是为了规避现货价格的波动风险。
（1）假设当前BTC价格是12000USD，矿工小吴估测未来一个月至少可以挖5枚比特币。但小吴判断未来一个月的行情走势会下跌，想提前将5枚比特币以12000USD的价格卖出。
（2）小吴从我这里借走了5BTC，以12000的价格出售，获得60000 USD。不出所料，比特币跌跌不休，一个月后，跌到10000 USD。此刻，小吴通过挖矿生产了5BTC，价值却已经跌到了50000 USD。小吴通过一个月前借币卖出，锁定了BTC的价值，多卖10000 USD。而他只需要按照约定还给我5个BTC和利息即可。这是一个简单的算术题：
套保5*12000=60000。
不套保5*10000=50000。
可以从我这里借5BTC，然后在12000 USD的时候卖出，得到60000 USD。当BTC跌到10000 USD的时候，你买回5 BTC还给我，那你净赚了10000 USD。
