净值1.05是什么意思？

每股基金刚发行时都是1元，当净值是1.05时，表示每股基金盈利0.05元。净值就是每份基金里面，含有多少钱的股票。其长期增长的源泉来自基金经理底层所投资的股票、债券等资产的价值增长，短期来看，基金分红、短期市场风格、持仓品种变更、基金经理变更、基金仓位的高低等因素都是导致其净值变化的原因，即使当前的净值已经创出新高，其未来的增长与否可能也与当下情况无直接关系。