假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万份，计算出基金单位净值为（ ）元。A．1.10B．1.12C．1.15D．1.17 正确答案：

C基金净资产价值总额＝基金资产总额一基金负债总额=10×30+50×20+100×10+1000—500—500=2300(万元)； 基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝2300/2000＝1.15(元)。