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某公司规定的最低现金持有量为30000元,最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元,

某公司规定的最低现金持有量为30000元,最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元,

某公司规定的最低现金持有量为30000元,最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元,该公司三月份预计的现金收支差额为44000元,则表明该公司三月份不需要进行现金和有价证券的转换( )。

正确答案:

×由于H=3R-2L,而H-R=8000(元),所以,H-R=2(R-L)=8000(元),即R=34000(元),H=30000+4000+8000=42000(元)。由于该公司三月份预计的现金收支差额为44000元,高于最高现金持有量42000元,所以,需要进行现金和有价证券的转换。

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