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小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全

小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全

小李投资30000元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.14元。已知5个月后,小李一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为1.91元。该基金的费率结构如下所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。

A 申购费率

B 申购金额

C 申购费率

D 100万以下

E 1.07%

F 100万(含)以上~500万以下

G 1.40%

H 500万(含以上)

I 1.20%

J 赎回费率

L 赎回期限

M 赎回费率

N 0~1年

O 0.5%

P 0~3年

Q 0.25%

R 3年以上

S 0

正确答案:

答案:A,C,D,E[解析] 题中给出了赎回费率和期限,表明该基金的份额是可赎回的,即该基金为开放式基金。由于不考虑基金管理费、托管费等其他费用,基金单位份额的买入价=基金的单位资产净值+申购费用=1.14+1.14×1.7%=1.15938元,小李买入的基金份数=30000÷1.15938=25 875.899。小李卖出基金时的基金份额价格=基金的单位资产净值-赎回费用 =1.91-1.91×0.5%=1.90045元,赎回费用=25 875.899×1.91×0.5%≈247.12元,小李投资该基金的

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