( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可

（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．计量法

D．蒙特卡罗模拟法

D