某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
正确答案:D每日计提的费用=(前一日的基金资产净值*费率)/365。数据带k计算可得:每日计提的费用=(100000×1.5%)/365=4.1(万元)。

某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
正确答案:D每日计提的费用=(前一日的基金资产净值*费率)/365。数据带k计算可得:每日计提的费用=(100000×1.5%)/365=4.1(万元)。