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当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多

银行从业更新时间：2026-04-11 22:27:21 发布时间：1660天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。

A、大于等于零且小于1

B、大于－1且小于0

C、等于－1

D、等于1

参考答案

【正确答案：D】

[解析] 当两个证券的相关系数为1时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均值，多样化投资变得毫无意义。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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