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以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（）

银行从业更新时间：2026-04-10 18:42:29 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

以下关于市场风险历史模拟法的说法中，不正确的是（）。

A、模型的风险较低

B、VaR值准确定较高，依赖市场数据

C、全定价估值，准确定较高

D、依赖分布假设，一般为正态分布

参考答案

【正确答案：D】

本题考核三种VaR计量方法的比较。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

本文地址：https://www.mshxw.com/kuaiji/168886.html

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