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在商业银行计量市场风险的技术方法中,( )高度依赖风

银行从业更新时间：2026-04-11 10:08:48 发布时间：1660天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

在商业银行计量市场风险的技术方法中,( )高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

A、方差-协方差法

B、静态模拟法

C、历史模拟法

D、蒙特卡罗模拟法

参考答案

【正确答案：D】

蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求,但是高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。

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