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假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%则

银行从业更新时间：2026-04-10 15:19:45 发布时间：1659天前会计归档最新发布模块sitemap 名妆网法律咨询聚返吧英语巴士网伯小乐网商动力

假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的特雷诺指数为（）。

A、0.2

B、0.125

C、0.33

D、0.5

参考答案

【正确答案：B】

特雷诺指数（TR）==（16%-6%）÷0.8=0.125。

转载请注明：文章转载自 www.mshxw.com

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