基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分,以下属于基金会计工作内容的是( )。
A.开立投资者基金账户
B.完成基金份额清算
C.按日计提基金管理费和托管费
D.设立并管理资金清算相关账户
C
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