[单项选择题] 基金资产净值是指基金资产总值减去()。
A.负债
B.银行存款本息
C.各类证券的价值
D.基金应收的申购基金款
正确答案:A
参考解析:基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

[单项选择题] 基金资产净值是指基金资产总值减去()。
A.负债
B.银行存款本息
C.各类证券的价值
D.基金应收的申购基金款
正确答案:A
参考解析:基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
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