什么是债券的"1M*4M,3M*6M,9M*12M"?
什么是债券的"1M*4M,3M*6M,9M*12M"?"根据全国银行间同业拆借中心公布的数据,自2007年11月以来,人民币远期利率协议的草考利率均为Shibor,主要的远期品种为1M*4M,3M*6M,9M*12M等."中的"1M*4M,3M*6M,9M*12M"是什么意思?
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笑点低的朋友
2026-04-07 19:31:16
远期利率协议的报价,可以通过拆借利率得到。人民币远期利率协议参考利率可采用推出已有近半年的上海银行间同业拆放利率（Shibor）。鉴于Shibor有1M、3M、6M、9M、1Y等期限的报价,我们可以推出1×3（表示1个月后的3个月远期利率协议）、3×6、6×9等期限的远期利率协议。 根据shibor和shibid的报价,我们可以得到FRA的报价。例如,通过3个月shibor、6个月shibor报价可以得到3×6的远期利率协议的报价
最新回答共有2条回答
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2026-04-07 19:31:16顺利的花生
回复远期利率协议的报价,可以通过拆借利率得到。人民币远期利率协议参考利率可采用推出已有近半年的上海银行间同业拆放利率（Shibor）。鉴于Shibor有1M、3M、6M、9M、1Y等期限的报价,我们可以推出1×3（表示1个月后的3个月远期利率协议）、3×6、6×9等期限的远期利率协议。 根据shibor和shibid的报价,我们可以得到FRA的报价。例如,通过3个月shibor、6个月shibor报价可以得到3×6的远期利率协议的报价
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