学生社团财务管理办法
第一章总则第一条
为加强xx外国语学院学生社团的财务管理，规范学生社团的财务行为，提高社团资金的使用效率，促进社团健康发展，逐步建立科学、合理、规范、灵活、民主、公开的财务运行体系，切实保障社团成员的权益，根据《xx外国语学院学生社团管理条例》制定本制度。
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这些条例适用于协会的所有成员。
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各协会的财务管理及相关财务工作应遵循本制度的有关规定，加强财务管理，严格财务监督，积极配合协会秘书处的财务工作，确保财务工作有序进行。
第四条
各协会会长负责本协会的财务工作，并可根据工作需要指定专人监督管理本协会的财务工作。
第五条
协会的财产为协会全体成员所共有，必须用于服务成员和发展协会，不得挪作他用。
第六条
使用小区物业时，要节约和合理使用资金。
第七条
联盟秘书处有权监督和审计各协会的财务管理。
第八条
财务评审应遵循公开、公平、合理、规范、有效的原则。
第二章社团财务管理办法第一条
协会经费来源一、会费(1)各协会在发展会员时，可根据具体情况向会员收取一定的会费。收费前，各社团负责人必须认真填写《xx外国语学院学生社团费申请表》，提交社团联盟和团委审批，并从社团联盟领取统一收据。收费期间，协会联盟可派人监督检查；
(2)关于xx外国语学院学生社团费用申请表
在任何学生社团向会员、学员等收取费用之前。以社团的名义，必须认真填写《xx外国语学院学生社团费申请表》。本表内容包括:协会名称、会费生效时间、会费金额、会费用途、主要负责人和经办人；
(3)协会对协会填写的《xx外国语学院学生社团费申请表》进行严格审核，审核通过后向各协会开具通用收据，各协会凭此收据收取会费等费用。收费结束后，俱乐部应及时上交存根。存根应妥善保管，不得缺页或污损。如有缺页，应向协会联盟秘书处提交详细的书面说明。社区资金的使用和管理将是社区的评价项目之一。隐瞒或虚报会费数额的，一经发现，将追究协会及相关人员的责任；情节严重的，将上报团委及相关部门处理；
(4)对于未填写xx外国语学院学生社团费申请表，未经社团联盟批准收取会费的社团，一经发现，将强制停止社团一切活动，并追究社团及相关人员责任；情节严重的，将上报团委及相关部门处理；
(5)会费数额根据学会自身情况和发展需要适当收取，最高不超过1元/年。
二。主办学生社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正当渠道向社会筹集外联经费。
(1)禁止任何社团与赞助商合作在校园内举办纯商业活动和涉及现金交易的活动。对于主办方要求在校园内开展的各类宣传活动，协会必须制定详细的活动计划(包括宣传内容、宣传形式、宣传对象等。)，提交协会联盟审批，得到学校保卫处同意后方可进行；
(2)协会获得赞助后，向协会联盟提交合作协议复印件，由协会联盟秘书处保存；
(三)主办单位提供的一切实物赞助归协会集体所有，任何人不得以任何理由转让、出售或据为己有；
(四)认真登记每笔赞助资金的使用情况，保存原始消费凭证。
三、社团参加社团评比或其他活动获得的奖励资金。文章
协会资金的管理和使用一、各协会必须有健全的财务制度，设立专门的财务负责人(可由会长兼任)，建立资金账目和协会内部财务制度，做到账目和资金分开，专人管理。
协会财务负责人应当履行下列职责:
(1)根据每一项经济事项的全面、真实、连续、系统的登记，所有的收入和支出都必须统一记录，并有效、完整地保存财务凭证，做到“日结日结”，月末进行对账。发现问题及时解决，确保账目清晰、客观、准确；
(二)学生协会主要干部变动时，负责财产的交接；
(3)逐项登记清楚资金的来源和去向，确保账簿记录与实物和款项相符，并保留原始凭证。定期向协会成员公布财务状况，自觉接受协会全体成员的监督；
(4)积极配合协会联盟秘书处的工作，定期汇总财务收支情况，向协会联盟秘书处报告财务情况，自觉接受协会联盟的监督。
二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务会员，发展社团。
(1)社团经费的使用包括:活动经费(即社团开展各种活动所需的经费)、宣传费、交通费；
(二)社团资金由全体成员共享，任何人不得以个人名义支出社团资金；
(三)严格按照预算支出社区资金，不得浪费或挪作他用。
三。每次活动结束后，协会应向秘书处提交一份待报销的账单复印件，原件自行保存，作为年终报销凭证。
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社区基金的偿还。xx外国语大学团委报销制度采用年终报销制，即每学年结束时为各社团进行财务报销，其他时间不再报销；
二。费用报销的具体流程
(1)每学年开学时，各社团将提交下一年度的活动计划和预算，经学校团委批准后，方可按预算开展活动。社区资金的使用坚持先审批后使用的原则。每次经费使用都要经过团委批准，未批准的预算不予报销。报销时需提供发票原件或相关凭证；
(2)所有支出必须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票(汽车票、地铁票、公交卡充值凭证)、售货专用发票(手写或机器打印)和门票(用于科研活动)，其他票据不予报销。如果是手写发票，必须详细填写消费项目，否则不予报销；
(3)发票抬头必须填写“xx外国语学院”；发票的内容要填写详细、完整，不能一概而论为“办公用品”或“文化用品”。
(4)票据背面应注明经办人、时间、目的地和原因，并由行长签字；发票背面必须注明经办人、开具时间和原因，并由总裁签字；未经总统签署的法案将不予报销；
(5)报销单据底部使用B型白纸，用胶水将报销单据原件整齐有序地粘贴在报销单据底部，不得使用透明胶带、双面胶或订书机等粘贴工具；把账单贴在账单底部的前面。白纸横放，票据按类别和面值分类。相似的票据从左到右粘贴成一排，每张票据的左起点依次向右排列。每行总长度不得超过票据底部长度，超出部分可向内对折；在每张票据底部右下角分类统计本页票据数量和金额；票据粘贴完毕后，将每张票据的底部和左侧粘贴在一起，附上团委统一发放的封面，并按照封面的规定认真填写项目。
(6)账单必须在规定时间内由协团委秘书处主任和协团委主席签字，然后由秘书处提交团委报销；
(七)每学年报销前，各协会应向协会秘书领取账单底；
(八)单笔票据超过1000元的一律用支票报销；
(九)报销金额应大致相当于预算，费用严重超支的部分原则上不予报销；
(十)信息不真实、不准确、不完整的原始凭证不予报销；
(11)费用报销单不得伪造，必须经过严格审核后，由责任人签字。一旦查出造假，将严肃处理，追究相关人员责任；
