出纳工作交接流程

出纳工作交接流程

一、交接日期：

XX年x月x日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2．库存国库券：478000元，经核对无误；

3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本年度现金日记帐一本；

2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；

4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…………………

四、印鉴：

1．xx公司财务处转讫印章一枚；

2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；

3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；

五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱xx（签名盖章）

接管人：金xx（签名盖章）

监交人：迟xx（签名盖章）

xx公司财务处（公章）

XX年x月x日